[주식 공부] 2021년 하반기 유망업종 TOP5 & 주도주 (염승환)

 

- 경제 회복 시기에는 금리가 올라도 증시 상승
- 2021년 하반기, 조정의 위기가 오더라도 경제 정상화와 함께 결국 시장은 상승할 것

 

2021 하반기 유망업종 TOP5

 

1. 삼성전자와 동반 성장 가능한 반도체 섹터

• 바이든 대통령이 삼성전자 백악관 초청 > 앞으로 미국에 더 투자해라
• 미국이 원하는건 > 비메모리 파운드리 설비투자
  • 시스템 반도체 수탁 생산 공장 증설이 예상되므로 수혜를 보는 소재, 부품, 장비 종목을 주목할 것
  • 삼성전자는 오스틴 공장 증설할 것 같음 (추측, 주가 레벨 업 재료될 것)
• 소부장 기업 관심 가져야 한다

• 수익률 높을 반도체 종목 BEST 3
  • 하나머티리얼즈
    • 반도체 파츠 생산, 소모품이라 계속 갈아줘야 됨
    • 미세공정에 더 많이 쓰임
  • 솔브레인
    • 낸드 플래시, 3D 낸드 공정 특화
  • 이오테크닉스
    • 열처리 장비 제조 (레이저로 평탄화 작업)
    • 브랜드 로고 레이저 마킹 장비 생산 (반도체 위에 브랜드 각인)
    • 세계 1등 기업

 

2. 미국 시장으로 뻗어나갈 2차 전지 & 전기차 섹터

• 미국 인프라 투자 중 전기차 투자 약 170조 원
• 바이든 대통령이 원하는건 자국에 공장을 지어 생산하기 바라고 있음
• 미국에 공장이 있는 LG에너지솔루션, SK이노베이션
  • GM, 포드 등 미국 자동차 기업들을 통해 더 늘어날 배터리 수요
  • 중국 CATL은 미중 분쟁으로 미국에 들어갈 수 없다
  • 현대차, 기아도 미국 진출 시간 문제지 증설 할 것 (추측)
    • 바이든 대통령이 공장 짓기를 원한다
• 전기차 대중화 전까지 모멘텀은 살아있다
  • 전기차 침투율 15% 도달 시점 2025년
  • 흔들릴 때 더 담아라

• 수익률 높을 2차 전지 종목 BEST 3
  • LNF (엘앤에프)
    • 배터리 양극재 만드는 기업 
    • 포스코케미칼, 에코프로비엠 이어 3위 기업이었는데 최근 급부상
    • LG화학 밴더, GM-LG화학 합작 공장 설립 / SK이노베이션 납품 성공
    • 국내 실적 발판으로 글로벌 성장 가능성
  • 신흥에스이씨
    • 삼성SDI 미국 배터리 공장 증설 가능성 
    • 삼성SDI 밴더
  • SKC
    • 동박 회사, 동박을 얇게 피는 것이 핵심, 세계 최고 수준
    • 세계 1등 동박제조 회사 중국의 왓슨 - SKC가 지분 30%를 가지고 있다
    • 기술력 1등 SKC + 물량 1등 왓슨
• 수익률 높을 전기차 종목 BEST 3
  • 현대모비스
    • E-GMP 플랫폼, 배터리 + 모터 제조
  • 만도
    • 선도적인 자율주행 부품 생산
  • 한온시스템
    • 열관리 시스템 세계 2등
    • 전기차는 열관리 시스템이 꼭 있어야 한다 (엔진의 열을 이용해 공조를 이용하는 내연기관차)
    • 현대위아가 경쟁업체 - 현대차에서 열 관리 시스템을 현대위아에 맡김

 

3. 중국 환경규제의 수혜를 받는 철강 섹터

• 경기민감주에서 성장주로 변화는 기업, POSCO
• 중국 철강 감산
  • 환경 규제, 중국 탕산시 철강사에 감산 조치
  • 2022년 베이징 동계올림픽 > 중국 정부에서 무조건 환경규제 시킬 것 같다 (추측)
  • 중국 철강 감산으로 가격이 올라간다

 

4. 주택 공급의 성장판이 열린 건설 섹터

• 건설주 = 2년짜리 성장주 (염블리 생각)
• 문재인 정부 공급 늘리라고 지시, 오세훈 시장 당선
• 5년 만에 빅사이클이 올 것 같다, 5년 동안 주가는 바닥 그런데 돈은 잘 번다
• 그동안 규제 영향으로 주가 못 오른 건설주, DL건설 PER 3~4배?
• 공급이 늘어날 예정 + 주가도 싸다

 

5. 집단면역 후 좋아질 화장품, 면세점, 식자재 섹터

• 코로나 피해 업종 = 색조 화장품, 면세점 업종
• 하반기에 백신이 많이 접종되면 근접 국가끼리 여행도 가능 
  • 안되도 좋다. 지금 주가가 바닥이기 때문
• 경제 회복 수혜 업종 = 식자재 (단체 급식)
• 저평가된 경기회복주를 노리자

 

철강, 건설, 경기 회복주 관련 추천 기업은 영상에 없다. 흠...
각자 찾아보자.

 

[주식 공부] 경기민감주, 경기방어주 도대체 뭐지?

 

 

 

가장 전망 좋은 유망업종 TOP 1 = 건설주

• 대표 건설주 월봉을 보면 지난 10년 동안 주가가 바닥이였다 = 하방이 막혀 있다
• 건설주 + 건자재주

 

 

출처 - https://youtu.be/S8N0acIQI6Y